ジャスダック上場のスーパーバリュー（３０９４）について分析していきます。
2009/06/08 株価１，０４０円 時価総額２１．８億 現在の株価
【業績推移】
決算説明資料参照（７ページ）
金利負担が年間約２．３億円 重い・・・
現在のところ営業キャッシュフローに問題なし
【成長性】
年間３店舗の出店計画
競合との競争に打ち勝てるかは・・・分からん！企業努力次第？
【リスクについて】
最大のリスクはやはり・・・財務内容
【同業他社と比較】
スーパー業態で指標比較
|
ＰＥＲ |
ＰＢＲ |
優待 |
市場 |
| スーパーバリュー |
３．８８ |
０．７９ |
× |
JQ |
| ベルク |
７．５９ |
０．６３ |
○ |
東１ |
| マックスバリュ西日本 |
７．９６ |
１．１０ |
○ |
大２ |
| 北雄ラッキー |
８．１４ |
０．６７ |
○ |
JQ |
| アオキスーパー |
８．５５ |
０．８９ |
○ |
JQ |
| マックスバリュ東海 |
８．５６ |
０．５５ |
○ |
東２ |
| イズミ |
８．４１ |
０．９８ |
○ |
東１ |
| オオゼキ |
９．６６ |
１．１５ |
○ |
東２ |
| サンエー |
９．４３ |
０．８９ |
○ |
東１ |
| マルエツ |
９．５６ |
１．１２ |
○ |
東１ |
| ハローズ |
１０．７４ |
１．２３ |
○ |
JQ |
| オークワ |
１０．９６ |
０．６１ |
○ |
大１ |
| アークス |
１０．７０ |
０．８９ |
○ |
東１ |
| バロー |
１１．２４ |
０．６９ |
○ |
東１ |
| ヤオコー |
１１．４９ |
１．６８ |
○ |
東１ |
| 平和堂 |
１２．７７ |
０．６７ |
○ |
東１ |
| スーパー大栄 |
１２．０６ |
０．４５ |
× |
福 |
ＰＥＲは実績ベース 抜けてる会社たくさん・・・赤字＆ＰＥＲ高いものは省略
ＰＥＲだけ見ると、圧倒的にスーパーバリューが割安なのが分かる。
ホームセンター業態でもスーパーバリューは最も低いＰＥＲ水準
ベルクも中々お買い得
オオゼキが企業として魅力的
PLANT（７６４６）もかなり安い
【株主還元】
配当性向は決まっていない
自社株買いも実施していない。
スーパー業態では珍しく株主優待がない
【株式の割安度】
業績達成＋５％成長
－８４．７＋（６×１２＝７２）＝－１２．７
いつもどおりの計算では、マイナスになってしまうのだが・・・ＰＥＲ水準で見ると捨てがたい
【指標】
| 実績PER |
３．８８倍 |
予想PER |
３．８３倍 |
PBR |
０．７９倍 |
| ROE |
２０．１７％ |
ROA |
２．７７％ |
自己資本比率 |
１３．７％ |
| ROIC |
３．３％ |
真のPER |
１８．９６倍 |
配当利回り |
１．９２％ |
株価１０４０円で計算
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