新興市場の株式投資

デリカフーズ

デリカフーズ(3392)の株式投資情報です。

2008/12/30 株価129000円 時価総額20.1億 現在の株価

デリカフーズを株式投資の対象として分析

コスト推移

17 18 19 20
原価率 76.8 75.8 75.2 74.5
販管費率 20.3 20.8 21.5 22.1
営業利益率 2.9 3.4 3.3 3.4

デリカフーズの成長性

過去の業績推移を見ると、大きな成長性があるとは考えにくい。(あくまでも過去の推移)
野菜の研究で何か大きな成果が出れば?
加温野菜の売上は好調
ファミレスから中食分野を開拓
今後は一般消費者向けにも注力

リスク

気候変動リスク
食の安全リスク
大手企業の参入リスクがある。過去にはファーストリテイリングが参入(撤退済)最近では伊藤忠が参入を表明している。

株式の割安度

業績達成+無成長シナリオ
 −3+(3.9×10=39)=36(55.8%) 土地を換算(40.8%)

指標等

株価108,000円で計算
実績PER 4.3倍 予想PER 4.55倍 PBR 0.43倍
ROE 10.4% ROA 5.1% 自己資本比率 45.5%
ROIC 省略 真のPER 5.22倍




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