新興市場の株式投資 |
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| ２０１６年のIPO銘柄メモ残し（2016年10月8日時点） ハイアスアンドカンパニー 工務店向けの商材屋 ①ビジネスモデルパッケージ エリア限定 会員数限定 主力製品の充足率５０％ ②経営効率化パッケージ 人数制限なし 業界内での認知度がカギ 現在約１２００社・・・数年で５０００社目指す 月額約４万＋オプション？で年間５０万 ５０００社で２５億 直近決算１Q激悪 季節性？先行投資？ FAX営業？社員満足度は意外と低くないようだ 丸八ＨＤ 資産バリュー 高配当 成長性については・・・ エディア ゲーム開発会社 ホームラン狙いなら・・・ グローバルウェイ キャリコネ 転職口コミサイト 競合 転職会議 ヴォーカーズ など ビジネスアプリケーション 経営者の志は高いが具体的な戦略は見いだせない 直近の決算が悪いように見えるが、季節性？悪化？ ジーファクトリー ３４７４ うなぎ屋 うなとと ５００円でうなぎ 店舗のサブリースと厨房機器などの設備の買取や販売、リース ストックビジネス（賃料） 好立地のみ 顧客は中規模の外食、エステ 少数精鋭 サポート正社員１１名 ストックビジネスといえども空室リスク 大家は反社リスク、空室リスク低減 不動産カテゴリー（高評価は難しいか？） 実質ＰＥＲ１２倍 eps３００円以上 上場関連費用 ７０百万 補足 まず、上場関連費用について
当社グループの販売費及び一般管理費における主要な費用項目は、給与手当・法定福利費等の人件費325百万円（前期比5.5％増）と、飲食事業における店舗物件の地代家賃95百万円（前期比0.1％減）、株式上場関連費用70百万円があります。（上場関連」で検索してください。）
epsの計算としては、上期で営業利益が268百万円出ています。 この資料の（１３）業績の変動を参考にしますと、上期と下期だと売上は下期のほうが若干多いことが分かります。利益については４Qが落ち込んでいますが、何らかの一時的費用？ですので、保守的に見てもほぼ同じ営業利益が出せると認識しました。
経常利益上期２６８×２＋７０＝６０６×（会社想定税率）＝３９１（純利益） これに発行済み株式 １２７００００株で割ると３０７．８円となります。
シンクロフード ３９６３ 社長 藤代真一 落ち着きがあって好感 自分の言葉でしっかり事業を説明 飲食店.ＣＯＭ 登録ユーザー ９６０００件 有料ユーザー６０００件 収益モデル ユーザー課金 事業者（ユーザーに紹介される側 事業者）からも課金 拡大余地 現在エリア 首都圏、関西圏のみ・・・ 全国に拡大余地がある サービス・・自社開発 ユーザー獲得・・・いろいろなチャンネルから集客 広告宣伝費などほとんどかからない PER高いが成長性は文句なしか ホープ 市場が今から伸びるか？ 独自の強みはあるのか？ 先行者だが・・・ 割高か？PER２０倍 シクリカルリスクがそこそこあるのでは？ アトラエ ちくしょう転職だ！のフレーズで有名 マッチングにビッグデータ活用 それ以外の強みは不明 よくわからん 割高 やまみ 事業者数がどんどん減少 市場規模６０００億 やや回復傾向？ ザク豆腐、男前豆腐などがヒット(他社） 糖質制限ダイエット？追い風 海外はまだなし 原材料は海外・国内 比率は不明 篠崎屋は豆腐屋ではない（斎藤氏 利益率の向上・・・原油安 円高？海外原材料の切り替え ピーターリンチ銘柄っぽい １位はさがみや ザク豆腐 ２位がやまみ 面白そうだが現在の株価はフェアバリューに見える ストライク 伸びるかもしれないが、利益率の改善は限定的か ここに投資するならＭ＆Ａキャピタルのほうが魅力的に思える 株価はＰＥＲ４０倍以上で利益率が改善されない前提ならば年売上成長が４０％以上を期待するがそれは難しかろう。ゆえにバリュエーション的に投資しにくい ＡＷＳホールディングス フィリピン ドゥトルテ大統領ヤバイ フィリピン以外で強みが見いだせない ジェイリース 大手の管理会社はすでに保証会社を通しているのではないか？ するとそれほど拡大余地がないのではないか？ あるデータでは保証会社利用は５６％に達している 頭打ちは近いのではないか？ これからは小さな町の管理会社を攻めるしかない？ 財務がイマイチ 景気が悪化したらどうなるだろうか？ 見送り バーチャレクス・コンサルティング 売上安定しない 強みが見いだせない ほぼ妥当な価格ではないか キャリア 成長意欲はあるが、利益率の改善が見込めないうえ、割高 独自の強みが見いだせない インソース 着実に成長しそう しかしバリュエーションが難 PER１桁で買いたい リファインバース ちょっと面白そう 財務がやや厳しい 好決算 東京の中に油田を見つけた 良いフレーズだ おちあきら社長 タイルカーペット 年間回収 ４００万㎡ 年間使用量 ３０００万 世界 ２．５億 原油から作られる樹脂、ナイロン 圧倒的価格差？ ほんと？ 原油価格に振り回される可能性 技術系の会社ゆえに、リスクは大きいと認識・・・ 新技術 ナイロン分離 うまくいくのか？ 産業廃棄物回収処理は、これといった独自のものは見当たらない（タイルカーペットとワンセットだけ） 独自技術というが、逆に新しい技術の登場で一撃死？ デファクトスタンダード ネット中古品専業 ネット版コメ兵？ ビーノス子会社 伊藤忠 利益率の改善が欲しい PER高すぎ ベイカレント のれんが莫大 コメダパターン デジタルアイデンティティ 6533 広告が主 占いは３％ 強みはよくわからん ネット広告は頭打ちか？アドブロック 利益率は改善？根拠は？ ファンコミュの月次が悪化 カナミック これといって独自性を見いだせない 成長性も微妙か？ 串カツ田中 店舗数は目標１０００店舗 直営＜FC 社長は他業種で行き詰まり現在の業態で成功 競合 でんがな 利益率２０％？ この業態では個人店がメインか 機械化 マニュアル化 新興市場の株式投資トップ |