2014年7月の売買記録 |
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７月 月末結果 −５．０％ 年初比＋５．９％ 相場全体は堅調だったものの、主力銘柄の決算失望売りをくらってマイナスとなってしまった。 購入 SBIライフリビング ８９９８ イベントのチケットをインターネットで仲介する「チケット流通センター」と、不動産事業（マンション・アパート）が２本柱。ネット事業は順調に成長しており高利益率、不動産事業もマンションは前期８棟から今期は１３棟と大幅増の計画となっている。 現在の予想ＰＥＲは９倍強で、これは不動産業界のカテゴリーにいることによる低評価と推測されるが、実際には利益の７割（前期実績）はネット関連で稼いでいる。 会社の業績予想は微増収・微増益だが、１Qの内容や、不動産の仕込み状況を考えると相当に保守的だと考えられる。まだ無配だが、財務的は強固でキャッシュに余裕もあるので、配当開始にも期待したい。 クリークアンドリバー ４７６３ クリエーターの派遣や紹介、請負が主力事業 医療（医師の紹介）も順調に成長、またネットや弁護士、電子書籍なども展開 １Qはほぼすべての事業が順調で、業績の進捗率も高い。 幅広く事業を展開しているため把握するのが難しいが、今後政府の後押しを受けられそうな事業が複数ある。また配当は業績連動なので、増配にも期待。 ペッパーフードサービス ３０５３ ペッパーランチの店舗を展開している。立ち食いステーキの「いきなりステーキ」業態がヒットし、今後大幅に店舗を拡大することを決定している。挑戦が成功するかどうかは分からないが、現在のことろは店舗の評判はいいようだ。 また牛肉の関税は今後徐々に下がることが決定的で、売上が大きく伸びて、原価が低減すれば、大きな利益成長が期待できる。 エスフーズ ２２９２ こてっちゃんブランドで有名な肉卸、子会社で小売り事業やレストラン事業も展開している。先日発表した１Qは好調で、これは前期に買収したグリコハムの買収効果もあるが、シナジー効果はまだ発現しておらず、今後のシナジーに期待される。 繁忙期は５月、８月、年末年始で、８月の商戦も順調ならば、業績の上方修正が期待できる。またTPP関連で今後の原価低減も見込まれる。なおペッパーフードの大株主で食材を卸している。 CDS ２１６９ 家電や自動車関連のドキュメンテーション（説明書）とシステム開発が主力事業で、ロボット関連事業を育成中 ４月にロボット関連の新工場が稼働開始 先日発表した決算は順調で、特にエンジニアリング事業（ロボット関連）の成長が著しい。新工場の稼働で、一時的に費用先行や償却費が増加するかもしれないが、今後の大幅な伸びに期待したい。市場ではロボット関連が注目されているが、ここも注目してください・・・。 年間配当予想は３６円で現在の配当利回りは３．３８％と十分 VTホールディングス ７５９３ 独立系のディーラーで、市場全体は拡大してはいないが、Ｍ＆Ａを活用して成長を続けている。買収した事業を再生するのに独自のノウハウを持っている。売上の約半分は車検や修理などのストックビジネスで、政策や景気の影響を受ける新車販売の影響を低減できている。 業界内では、Ｍ＆Ａの推進事業者として広く知られており、廃業や身売りの情報は自然に入ってくるようで、今後もＭ＆Ａで成長を続ける可能性は高く、シェア拡大できる余地はまだまだあると思われる。 同業他社と比べて決してバリューとは言えないものの、独自の成長性と実績を考えれば、まだ買える水準だと判断。 エクセル ７５９１ この決算なら黙って買うしかない！（投機） 売却 アーバネット ウェッズ マネースクエア ポートフォリオのページに戻る 新興市場の株式投資トップページへ ポートフォリオ（２０１４年７月末）
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