2012年10月の売買記録

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10月

月末結果 前月比+16.2% 年初比+108.5%

全体相場の好調さに支えられてプラスで終えることができました。ポートフォリオの中では、パピレス、ウィルソンラーニング、データアプリケーションなどの銘柄の上昇が目立ちました。

やや楽観的な空気を感じるので、強気から中立に。
ポジションは、ほぼ現物+数銘柄空売り

購入

オンリー 3376

決算発表で、増収増益予想、増配の内容でストップ高になるも、大引け前に大株主の爆弾が投下され、その後は軟調な推移 しばらくは厳しいかもしれないが、指標的にはPER4倍台と激安で、配当利回りも4%超で十分 

売却

USEN
マックハウス
タウンニュース
ワッツ
ソフトブレーン



中間時点 前月比+3.3% 年初比+85.4%

相場環境はあまり良くない印象だった。特に決算発表の銘柄については、少し内容が悪いと暴落する銘柄が散見された。マイポートフォリオの中でも、レイ、ブロッコリー、トレジャーファクトリーと立て続けに被弾した。しかし一部の銘柄については非常に強く、急騰したウィルソンラーニング、ケアサービス、パピレスなどの銘柄に助けられ、なんとかプラスで前半を終えることができた。

購入

日本ERI 2419

建築検査屋 1Qは住宅着工件数が冴えない中で、他の分野で伸ばし増収増益 業績の進捗率はよく、今後の業績上ブレに期待 配当は業績と連動で、いまでも配当利回りが4%だが、さらなる増配にも期待できる。また、東証1部の上場基準を満たしており、昇格にも期待。財務がよく、設備投資が基本必要ない事業なので、増資のリスクが低いことも安心

日本ドライケミカル 1909

消防車や消火器など防災関連会社 ある日突然「俺は成長企業を目指すから配当減らします!」と宣言し、配当目当てで買っていた投資家に投売りされて株価暴落(配当は150円予定から90円に修正) しかし直近の業績はよく、成長方針に転換したこと自体は悪いわけではないので、宣言どおり成長を期待したい。

VTホールディングス 7593

この銘柄はたびたび意味不明な暴落をして、何事も無かったかのように戻すことがあり、今回もなぜか短期間で株価が大幅に下落 リバウンド狙い 今回もちゃんと戻ってね!

サッポロドラッグストアー 2786

北海道地盤のドラッグストア 1Q、2Qはシステム導入などの費用増で増収減益だったが、会社の想定よりは上ブレで着地 内容を見ると1Qよりも2Qの業績がかなり改善してきており月次も堅調、通期では増収、微増益の計画だが、上ブレが期待できそう。また今期はシステム投資費用があったが、来期はその分の負担も軽くなり、収益改善に期待が持てそう。

アイセイ薬品 3170

成長意欲が非常に強い調剤屋 中期的に売上3000億を目指すようで、その意気は買いたい。直近の業績は、通期ベースでの進捗は物足りなく見えるが、中間ベースではなかなかの進捗率 調剤関連の銘柄の決算があまり良くないものが目立つので、買いにくい部分はあったのだが、事業環境の悪化は織り込んでいると思いたい。

アイフル 8515

消費者金融のチワワ 法改正により落ちるところまで落ち、ADR成立により事業再生中 前期から黒字に転換しており、見た目のPERだけみると2倍前後と激安(四季報ベース) これは利息返還引当金の費用が減少したもので、今後引当がさらに必要になる可能性もあり、その場合は利益が一気に減るリスクがある。利息返還請求件数も大きく減少しているわけではないが、今後さらに増加するとは考えにくい。まだまだ借入金も多いが、最悪の時期は去ったのではないかと思い購入 規制緩和ネタにも期待

売却

博展
桧家ホールディングス


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ポートフォリオ(2012年10月末)

1909 日本ドライケミカル
2122 インタースペース
2163 アルトナー
2164 地域新聞社
2196 エスクリ
2198 アイケイケイ
2415 ヒューマンHD
2419 日本ERI
2425 ケアサービス
2475 WDB
2485 ティア
2706 ブロッコリー
2786 サッポロドラッグストアー
3085 アークランドサービス
3093 トレジャーファクトリー
3097 物語コーポレーション
3170 アイセイ薬品
3271 THEグローバル社
3366 一六堂
3376 オンリー
3392 デリカフーズ
3641 パピレス
3756 豆蔵ホールディングス
3787 テクノマセマティカル
3848 データアプリケーション
4293 セプテーニホールディングス
4317 レイ
4809 パラカ
4834 キャリアバンク
6059 ウチヤマホールディングス
6060 こころネット
7593 Vtホールディングス
7605 フジコーポレーション
7844 マーベラスAQL
7938 リーガルコーポレーション
8515 アイフル
9610 ウィルソンラーニング